| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 158 805.00 | 146 654.00 | 1 012 151.00 | 1 158 805.00 |
AP Constructions | 3 368 074.00 | 2 752 674.00 | 615 400.00 | 3 368 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 130.00 | 47 124.00 | 5.00 | 47 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 222.00 | 586 345.00 | 1 117 877.00 | 1 704 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 296 358.00 | 3 532 798.00 | 2 763 560.00 | 6 296 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
BZ Autres créances | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CF Disponibilités | 2 044 548.00 | | 2 044 548.00 | 2 044 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 651.00 | | 2 290 651.00 | 2 290 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 009.00 | 3 532 798.00 | 5 054 211.00 | 8 587 009.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 250 118.00 | 172 227.00 | | 250 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 627.00 | 247 691.00 | | 183 627.00 |
DK Provisions réglementées | 757 572.00 | 757 572.00 | | 757 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 118.00 | 1 230 290.00 | | 1 244 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 318.00 | 98 095.00 | | 115 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 318.00 | 98 095.00 | | 115 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 457.00 | 3 779 206.00 | | 3 336 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 592.00 | 276 035.00 | | 297 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 352.00 | 143 204.00 | | 28 352.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 4 773.00 | | 4 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 333.00 | 12 557.00 | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 775.00 | 4 228 041.00 | | 3 694 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 211.00 | 5 556 427.00 | | 5 054 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 210.00 | 892 727.00 | | 792 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 315.00 | | 1 635 315.00 | 1 635 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 315.00 | | 1 635 315.00 | 1 635 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 734.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 213 083.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 121.00 | 38 541.00 | | 19 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 121.00 | 45 474.00 | | 19 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 222.00 | 78 796.00 | | 17 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 191.00 | 78 796.00 | | 27 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 070.00 | -33 322.00 | | -8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 463.00 | 128 848.00 | | 170 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 574.00 | 1 914 584.00 | | 1 885 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 947.00 | 1 666 893.00 | | 1 701 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 627.00 | 247 691.00 | | 183 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 885 479.00 | 885 479.00 | | 885 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 828 385.00 | | 17 973.00 | 6 828 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 6 296 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 296 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 233.00 | | 17 973.00 | 6 278 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 152.00 | | | 550 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 063.00 | 308 735.00 | | 3 224 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 063.00 | 308 735.00 | | 3 224 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757 572.00 | | | 757 572.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 096.00 | 17 222.00 | | 98 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 668.00 | 17 222.00 | | 855 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 592.00 | 297 592.00 | | 297 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336 458.00 | 446 157.00 | 1 773 497.00 | 3 336 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 748.00 | | | 442 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
VW T.V.A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 775.00 | 792 210.00 | 1 773 497.00 | 3 694 775.00 |