| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 976.00 | 33 951.00 | 2 025.00 | 35 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 846.00 | 19 345.00 | 4 501.00 | 23 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 891.00 | 1 078 366.00 | 6 525.00 | 1 084 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
BZ Autres créances | 91 483.00 | | 91 483.00 | 91 483.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 183.00 | 1 078 366.00 | 138 817.00 | 1 217 183.00 |
CU Autres participations | 1 025 070.00 | 1 025 070.00 | | 1 025 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DG Autres réserves | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DH Report à nouveau | -383 796.00 | | | -383 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 991.00 | | | -30 991.00 |
DL TOTAL (I) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
EA Autres dettes | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 441.00 | | 395 441.00 | 395 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 441.00 | | 395 441.00 | 395 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 591.00 | | | 612 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 878.00 | | | 633 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 591.00 | | | 612 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 591.00 | | | 612 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 037.00 | | | 1 030 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 028.00 | | | 1 061 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 991.00 | | | -30 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 092.00 | | 3 453.00 | 1 092 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 654.00 | 1 084 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 340.00 | 35 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | 23 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | | 3 454.00 | 24 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 070.00 | | | 1 025 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 498.00 | 4 452.00 | 10 654.00 | 59 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 675.00 | 2 616.00 | 6 340.00 | 37 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 1 836.00 | 4 314.00 | 21 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612 591.00 | | 612 591.00 | 612 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643 899.00 | | 643 899.00 | 643 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281 560.00 | | 1 256 490.00 | 2 281 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 560.00 | | 1 256 490.00 | 2 281 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 643 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 612 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UX Autres créances clients | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
ST Autres comptes | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |