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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 564.00 | 30 295.00 | 82 268.00 | 112 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 017.00 | 46 195.00 | 86 821.00 | 133 017.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 796.00 | 46 195.00 | 239 600.00 | 285 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 30 842.00 | 50 834.00 | | 30 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 10 007.00 | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 70 331.00 | 90 542.00 | | 70 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 327.00 | 17 239.00 | | 42 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147.00 | 1 475.00 | | 11 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 57 758.00 | | 59 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 904.00 | 82 794.00 | | 45 904.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 8 765.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 269.00 | 168 030.00 | | 169 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 600.00 | 258 572.00 | | 239 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 130.00 | 3 169.00 | | 26 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 149.00 | 2 882.00 | | 25 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 287.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 2 887.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 383.00 | 1 286 275.00 | | 1 199 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 593.00 | 1 276 268.00 | | 1 189 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790.00 | 10 007.00 | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 551.00 | | 97 855.00 | 99 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 399.00 | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 389.00 | 133 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 990.00 | 116 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 998.00 | | 83 456.00 | 82 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | 14 399.00 | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069.00 | 19 206.00 | 25 079.00 | 52 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | 19 206.00 | 25 079.00 | 40 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 327.00 | 16 513.00 | 25 815.00 | 42 327.00 |
VI Groupe et associés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 269.00 | 143 454.00 | 25 815.00 | 169 269.00 |