| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 983.00 | 29 803.00 | 16 180.00 | 45 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 286.00 | 46 741.00 | 26 545.00 | 73 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 104.00 | 139 570.00 | 118 534.00 | 258 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 916.00 | 220 152.00 | 605 764.00 | 825 916.00 |
BT Marchandises | 4 800 739.00 | 461 122.00 | 4 339 617.00 | 4 800 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625 864.00 | | 1 625 864.00 | 1 625 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 583.00 | | 1 831 583.00 | 1 831 583.00 |
BZ Autres créances | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 445 842.00 | | 1 445 842.00 | 1 445 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 851 675.00 | 461 122.00 | 9 390 553.00 | 9 851 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 640.00 | 681 274.00 | 10 020 366.00 | 10 701 640.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 306 673.00 | 1 853 869.00 | | 4 306 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 805.00 | 2 702 803.00 | | 1 194 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 977.00 | 4 804 173.00 | | 5 748 977.00 |
DP Provisions pour risques | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 116.00 | | | 858 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 165.00 | | | 882 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 682.00 | 1 642 218.00 | | 1 613 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 5 875.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 876.00 | 1 764 203.00 | | 1 136 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 671.00 | 1 511 015.00 | | 339 671.00 |
EA Autres dettes | 243 215.00 | 436 230.00 | | 243 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 813.00 | 5 359 542.00 | | 3 373 813.00 |
ED (V) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 366.00 | 10 163 715.00 | | 10 020 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 526 591.00 | 4 472 902.00 | 17 999 493.00 | 13 526 591.00 |
FG Production vendue services | 88 030.00 | 31 944.00 | 119 974.00 | 88 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 614 621.00 | 4 504 846.00 | 18 119 467.00 | 13 614 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 394 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 687 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 255 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 049.00 | |
GE Autres charges | | | 442 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 591 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 104.00 | | | 860 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 104.00 | 204 800.00 | | 860 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 2 297.00 | | 3 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 205.00 | 203 287.00 | | 91 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 116.00 | | | 858 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 050.00 | 205 584.00 | | 953 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 946.00 | -784.00 | | -92 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 311.00 | 1 197 766.00 | | 464 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 448 665.00 | 36 316 482.00 | | 19 448 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 253 860.00 | 33 613 678.00 | | 18 253 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 805.00 | 2 702 803.00 | | 1 194 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 079.00 | 3 762.00 | | 5 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 036.00 | | 127 299.00 | 802 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 86 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 420.00 | 825 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 408 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | 331 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 891.00 | | 12 630.00 | 397 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 640.00 | | 114 669.00 | 227 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 506.00 | | | 176 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 673.00 | 38 943.00 | 8 464.00 | 189 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 568.00 | 11 774.00 | 2 500.00 | 24 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 106.00 | 27 169.00 | 5 964.00 | 165 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 882 165.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 438 277.00 | 22 846.00 | | 438 277.00 |
6T Sur comptes clients | 182 374.00 | | 182 374.00 | 182 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 606.00 | 22 846.00 | 282 330.00 | 720 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 606.00 | 905 011.00 | 282 330.00 | 720 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 895.00 | 182 374.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 876.00 | 1 136 876.00 | | 1 136 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 583.00 | 1 831 583.00 | | 1 831 583.00 |
VB T. V. A. | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 036.00 | 728 036.00 | | 728 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 646.00 | 826 735.00 | 58 911.00 | 885 646.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 705.00 | 1 979 230.00 | 76 475.00 | 2 055 705.00 |
VW T.V.A. | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 482.00 | 3 282 571.00 | 58 911.00 | 3 341 482.00 |