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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 448.00 | 1 767.00 | 1 680.00 | 3 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 811.00 | 811.00 | 350 000.00 | 350 811.00 |
040 Immobilisations financières | 328 923.00 | | 328 923.00 | 328 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 182.00 | 2 578.00 | 680 603.00 | 683 182.00 |
072 Créances – Autres | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
084 Disponibilités | 9 881 609.00 | | 9 881 609.00 | 9 881 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 898 425.00 | | 9 898 425.00 | 9 898 425.00 |
110 Total général Actif | 10 581 607.00 | 2 578.00 | 10 579 029.00 | 10 581 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 708 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 276 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 001 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 536 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 562 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 577 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 579 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 719.00 | | | -34 719.00 |
280 Produits financiers | 7 374 970.00 | | | 7 374 970.00 |
294 Charges financières | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 276 652.00 | | | 7 276 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 018 357.00 | | | 2 018 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 701 540.00 | | | 2 701 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 018 357.00 | | | 2 018 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 182.00 | | | -17 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |