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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 079 596.00 | | 11 079 596.00 | 11 079 596.00 |
BZ Autres créances | 746 216.00 | | 746 216.00 | 746 216.00 |
CF Disponibilités | 16 088 383.00 | | 16 088 383.00 | 16 088 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 834 600.00 | | 16 834 600.00 | 16 834 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 914 196.00 | | 27 914 196.00 | 27 914 196.00 |
CU Autres participations | 11 079 596.00 | | 11 079 596.00 | 11 079 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 291 587.00 | 8 114 901.00 | | 8 291 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 631.00 | 2 176 686.00 | | 2 068 631.00 |
DL TOTAL (I) | 10 404 218.00 | 10 335 587.00 | | 10 404 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 168 037.00 | 3 288 381.00 | | 17 168 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 3 793.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 644.00 | | | 337 644.00 |
EA Autres dettes | | 175 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 509 978.00 | 3 467 316.00 | | 17 509 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 914 196.00 | 13 802 903.00 | | 27 914 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 124 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | -96 413.00 | | 16 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 809.00 | 2 125 179.00 | | 2 124 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 177.00 | -51 506.00 | | 56 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 631.00 | 2 176 686.00 | | 2 068 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 071 596.00 | | 16 000.00 | 11 071 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 11 079 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 11 079 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071 596.00 | | 16 000.00 | 11 071 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 168 037.00 | 17 168 037.00 | | 17 168 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 644.00 | 337 644.00 | | 337 644.00 |
VC Groupe et associés | 746 216.00 | 746 216.00 | | 746 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 216.00 | 746 216.00 | | 746 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 509 978.00 | 17 509 978.00 | | 17 509 978.00 |