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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 1 728.00 | 761.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 293.00 | 47 684.00 | 113 609.00 | 161 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 358.00 | 66 374.00 | 136 984.00 | 203 358.00 |
BT Marchandises | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 378.00 | 3 860.00 | 263 518.00 | 267 378.00 |
BZ Autres créances | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 091.00 | 3 860.00 | 743 231.00 | 747 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 449.00 | 70 234.00 | 880 215.00 | 950 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 755.00 | 137 406.00 | | 137 755.00 |
DH Report à nouveau | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | 348.00 | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 263 260.00 | 260 361.00 | | 263 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 645.00 | 94 005.00 | | 124 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 444.00 | 1 273.00 | | 28 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 756.00 | 306 023.00 | | 350 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 603.00 | 49 809.00 | | 82 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 507.00 | 22 463.00 | | 30 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 955.00 | 474 845.00 | | 616 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 215.00 | 735 206.00 | | 880 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 054.00 | | 43 304.00 | 160 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 783.00 | | 43 000.00 | 120 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 309.00 | | 304.00 | 22 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 537.00 | 25 837.00 | | 40 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 575.00 | 25 837.00 | | 23 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 756.00 | 350 756.00 | | 350 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 262 746.00 | 262 746.00 | | 262 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 618.00 | 23 288.00 | 85 353.00 | 124 618.00 |
VI Groupe et associés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 506.00 | 348 506.00 | | 348 506.00 |
VW T.V.A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 955.00 | 515 626.00 | 85 353.00 | 616 955.00 |