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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 701.00 | 334 657.00 | 5 044.00 | 339 701.00 |
AH Fonds commercial | 26 751 384.00 | | 26 751 384.00 | 26 751 384.00 |
AP Constructions | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 680.00 | 51 410.00 | 22 270.00 | 73 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 043.00 | 320 815.00 | 1 228.00 | 322 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 574 251.00 | 781 179.00 | 26 793 072.00 | 27 574 251.00 |
BT Marchandises | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434 550.00 | | 12 434 550.00 | 12 434 550.00 |
BZ Autres créances | 11 376 727.00 | 20 976.00 | 11 355 751.00 | 11 376 727.00 |
CF Disponibilités | 3 842 938.00 | | 3 842 938.00 | 3 842 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 804 172.00 | 20 976.00 | 27 783 197.00 | 27 804 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 378 423.00 | 802 155.00 | 54 576 268.00 | 55 378 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
CU Autres participations | 67 891.00 | 67 890.00 | 1.00 | 67 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 649 131.00 | 14 649 131.00 | | 14 649 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 744.00 | 809 792.00 | | 903 744.00 |
DG Autres réserves | 4 151 367.00 | 3 666 283.00 | | 4 151 367.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 165.00 | 1 879 036.00 | | 3 352 165.00 |
DL TOTAL (I) | 23 080 291.00 | 21 028 126.00 | | 23 080 291.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 56 500.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 56 500.00 | | 238 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 366.00 | 367.00 | | 305 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092 643.00 | 11 897 853.00 | | 12 092 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326 225.00 | 9 778 532.00 | | 15 326 225.00 |
EA Autres dettes | 639 543.00 | 547 632.00 | | 639 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894 200.00 | 2 831 697.00 | | 2 894 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 257 978.00 | 25 056 079.00 | | 31 257 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 576 268.00 | 46 140 705.00 | | 54 576 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 257 978.00 | 25 056 079.00 | | 31 257 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 379.00 | | 2 988 379.00 | 2 988 379.00 |
FG Production vendue services | 93 000 596.00 | 8 024.00 | 93 008 620.00 | 93 000 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 988 976.00 | 8 024.00 | 95 997 000.00 | 95 988 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 565 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 539 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 890 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 667 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 49 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 407 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 623.00 | 58 550.00 | | 94 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 647.00 | 5 216.00 | | 7 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 934.00 | 5 955.00 | | 15 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 43 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 517.00 | 49 455.00 | | 100 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 967.00 | 159 468.00 | | 179 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 702.00 | 159 468.00 | | 304 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 185.00 | -110 013.00 | | -204 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 209.00 | | | 307 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 000.00 | 294 440.00 | | 305 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 676 935.00 | 75 469 968.00 | | 96 676 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 324 770.00 | 73 590 932.00 | | 93 324 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 165.00 | 1 879 036.00 | | 3 352 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 191 740.00 | | 17 287 524.00 | 15 191 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 055.00 | 27 574 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 091 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 055.00 | 402 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 874 139.00 | | | 14 874 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 290.00 | | 5 718.00 | 159 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 224.00 | | 17 281 806.00 | 78 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 704.00 | 52 162.00 | 113 055.00 | 557 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 113.00 | 5 309.00 | | 289 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 655.00 | 46 853.00 | 113 055.00 | 202 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | 119 500.00 | 30 000.00 | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 910.00 | 12 285.00 | 13 664.00 | 86 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 410.00 | 131 785.00 | 43 664.00 | 143 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 23 811 278.00 | 23 811 278.00 | | 23 811 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 871 887.00 | 23 858 743.00 | 13 144.00 | 23 871 887.00 |