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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AP Constructions | 202 888.00 | 80 349.00 | 122 540.00 | 202 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 619.00 | 61 792.00 | 7 826.00 | 69 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 852.00 | 524 829.00 | 68 024.00 | 592 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 464.00 | 676 075.00 | 198 390.00 | 874 464.00 |
BN En cours de production de biens | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BT Marchandises | 1 390 562.00 | 172 698.00 | 1 217 864.00 | 1 390 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 443.00 | 439.00 | 166 005.00 | 166 443.00 |
BZ Autres créances | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CF Disponibilités | 580 250.00 | | 580 250.00 | 580 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 617.00 | 173 137.00 | 2 069 480.00 | 2 242 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 081.00 | 849 212.00 | 2 267 869.00 | 3 117 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 204 123.00 | 1 092 497.00 | | 1 204 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 826.00 | 111 626.00 | | 172 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 719.00 | 1 220 893.00 | | 1 393 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 441.00 | 761 665.00 | | 218 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 233.00 | 161 923.00 | | 215 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 688.00 | 149 527.00 | | 260 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 447.00 | 140 654.00 | | 170 447.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 9 021.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 150.00 | 1 222 790.00 | | 874 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 869.00 | 2 443 683.00 | | 2 267 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 184.00 | 1 105 508.00 | | 587 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 519 904.00 | | 6 519 904.00 | 6 519 904.00 |
FG Production vendue services | 525 374.00 | | 525 374.00 | 525 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 045 277.00 | | 7 045 277.00 | 7 045 277.00 |
FM Production stockée | | | 5 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 440.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 32 768.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | 32 768.00 | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | -32 768.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 790.00 | 46 658.00 | | 63 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 796.00 | 6 248 277.00 | | 7 067 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 970.00 | 6 136 651.00 | | 6 894 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 826.00 | 111 626.00 | | 172 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 919.00 | 12 569.00 | | 5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 006.00 | | 2 725.00 | 872 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 874 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 865 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 901.00 | | 2 725.00 | 862 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 020.00 | 65 277.00 | 222.00 | 611 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 914.00 | 65 277.00 | 222.00 | 601 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 570.00 | 21 129.00 | | 151 570.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 469.00 | 955.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 495.00 | 21 597.00 | 955.00 | 152 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 495.00 | 21 597.00 | 955.00 | 152 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 688.00 | 260 688.00 | | 260 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 282.00 | 45 548.00 | 71 734.00 | 117 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 808.00 | | | 643 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 218.00 | 243 218.00 | | 243 218.00 |
VW T.V.A. | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 918.00 | 587 184.00 | 71 734.00 | 658 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 223 295.00 | | | 223 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
YT Sous‐traitance | 391 874.00 | | | 391 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 430.00 | | | 1 083 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 682.00 | | | 734 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 892.00 | | | 756 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |