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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 184.00 | | 1 475 184.00 | 1 475 184.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 695.00 | | 1 495 695.00 | 1 495 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 1 457 184.00 | | 1 457 184.00 | 1 457 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
DH Report à nouveau | -62 834.00 | -13 545.00 | | -62 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 634.00 | -49 290.00 | | -25 634.00 |
DL TOTAL (I) | 71 662.00 | 97 296.00 | | 71 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 796.00 | 696 179.00 | | 593 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 590.00 | 686 128.00 | | 828 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 540.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 033.00 | 1 382 847.00 | | 1 424 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 695.00 | 1 480 143.00 | | 1 495 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 182.00 | 790 652.00 | | 934 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 634.00 | 49 290.00 | | 25 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 634.00 | -49 290.00 | | -25 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 184.00 | | | 1 475 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 184.00 | | | 1 475 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 195.00 | 102 344.00 | 411 935.00 | 592 195.00 |
VI Groupe et associés | 828 590.00 | 828 590.00 | | 828 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 033.00 | 934 182.00 | 411 935.00 | 1 424 033.00 |