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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 3 217.00 | 6 656.00 | 9 872.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 271.00 | 77 374.00 | 18 897.00 | 96 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 587.00 | 80 591.00 | 129 997.00 | 210 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 224.00 | | 1 446 224.00 | 1 446 224.00 |
BZ Autres créances | 413 923.00 | | 413 923.00 | 413 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
CF Disponibilités | 1 502 464.00 | | 1 502 464.00 | 1 502 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 493.00 | | 3 539 493.00 | 3 539 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 080.00 | 80 591.00 | 3 669 489.00 | 3 750 080.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 909.00 | | | 1 596 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 021.00 | | | 243 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 483.00 | | | 1 848 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 475.00 | | | 386 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 854.00 | | | 239 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 485.00 | | | 691 485.00 |
EA Autres dettes | 503 193.00 | | | 503 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 007.00 | | | 1 821 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 489.00 | | | 3 669 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 007.00 | | | 1 821 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 926.00 | | 25 003.00 | 183 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 872.00 | | 8 000.00 | 81 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 610.00 | | 17 003.00 | 77 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 476.00 | 9 450.00 | | 70 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 344.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 604.00 | 8 106.00 | | 68 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 854.00 | 239 854.00 | | 239 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 585.00 | 368 585.00 | | 368 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 193.00 | 503 193.00 | | 503 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 224.00 | 1 446 224.00 | | 1 446 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 340 060.00 | 340 060.00 | | 340 060.00 |
VI Groupe et associés | 386 475.00 | 386 475.00 | | 386 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 531.00 | 1 860 147.00 | 24 384.00 | 1 884 531.00 |
VW T.V.A. | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 007.00 | 1 821 007.00 | | 1 821 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |