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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 829.00 | 170 552.00 | 276.00 | 170 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 564.00 | 2 535 471.00 | 1 092.00 | 2 536 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 387.00 | 1 047 372.00 | 21 015.00 | 1 068 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 151.00 | 3 753 396.00 | 71 755.00 | 3 825 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 343.00 | | 961 343.00 | 961 343.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | 1 937 360.00 | | 1 937 360.00 | 1 937 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 090.00 | | 2 949 090.00 | 2 949 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 241.00 | 3 753 396.00 | 3 020 845.00 | 6 774 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 138 662.00 | 1 181 176.00 | | 1 138 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 979.00 | 457 485.00 | | 927 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 411.00 | 1 655 431.00 | | 2 083 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 382.00 | 75 992.00 | | 198 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 219.00 | 449 295.00 | | 736 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 434.00 | 525 307.00 | | 937 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 845.00 | 2 190 738.00 | | 3 020 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 873 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 873 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 449.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 524.00 | 11 040.00 | | 15 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 595.00 | -10 591.00 | | -10 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 881.00 | 183 857.00 | | 360 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 146.00 | 3 293 139.00 | | 3 892 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 167.00 | 2 835 653.00 | | 2 964 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 979.00 | 457 485.00 | | 927 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 400.00 | | 7 750.00 | 3 817 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 201.00 | | 7 750.00 | 3 597 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 479.00 | 13 917.00 | 3 753 396.00 | 3 739 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 710.00 | 842.00 | 170 552.00 | 169 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 769.00 | 13 074.00 | 3 582 843.00 | 3 569 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 219.00 | 736 219.00 | | 736 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
UX Autres créances clients | 961 343.00 | 961 343.00 | | 961 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 102.00 | 1 011 731.00 | 49 371.00 | 1 061 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 434.00 | 937 434.00 | | 937 434.00 |