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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 937.00 | 8 161.00 | 3 777.00 | 11 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 042.00 | 20 263.00 | 2 778.00 | 23 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 225.00 | 31 670.00 | 175 555.00 | 207 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BN En cours de production de biens | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 141.00 | | 98 141.00 | 98 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 366.00 | 31 670.00 | 273 696.00 | 305 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 998.00 | 50 099.00 | | 59 998.00 |
230 Autres produits | 4 090.00 | 2 355.00 | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 171.00 | 546 152.00 | | 478 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 677.00 | 12 465.00 | | 5 677.00 |
242 Autres charges externes. | 72 938.00 | 80 619.00 | | 72 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 2 653.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 197.00 | 127 716.00 | | 122 197.00 |
252 Charges sociales | 45 691.00 | 48 173.00 | | 45 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 414.00 | 1 180.00 | | 1 414.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1 690.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 938.00 | 181 411.00 | | 172 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 372.00 | 54 881.00 | | 10 372.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 256.00 | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | 745.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 427.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 10 250.00 | | 795.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 817.00 | 143 428.00 | | 187 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 934.00 | 44 389.00 | | 8 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | 1 927.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 206 899.00 | 198 543.00 | | 206 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 170.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 34 187.00 | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 484.00 | 47 982.00 | | 20 484.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 797.00 | 82 464.00 | | 66 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 696.00 | 281 008.00 | | 273 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 131.00 | 1 414.00 | 9 630.00 | 43 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | 1 414.00 | 9 630.00 | 39 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |