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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 699.00 | 15 128.00 | 12 571.00 | 27 699.00 |
AH Fonds commercial | 199 955.00 | | 199 955.00 | 199 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 943.00 | 78 442.00 | 55 500.00 | 133 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 816.00 | 24 273.00 | 213 543.00 | 237 816.00 |
BF Prêts | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 240.00 | 121 617.00 | 593 623.00 | 715 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BT Marchandises | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 857.00 | | 492 857.00 | 492 857.00 |
BZ Autres créances | 441 806.00 | | 441 806.00 | 441 806.00 |
CF Disponibilités | 323 181.00 | | 323 181.00 | 323 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 499.00 | | 1 330 499.00 | 1 330 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 163.00 | 121 617.00 | 1 924 546.00 | 2 046 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
CU Autres participations | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 470.00 | 736 470.00 | | 736 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 198.00 | 28 489.00 | | 31 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 498.00 | 476 498.00 | | 276 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 348.00 | 54 192.00 | | 169 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 514.00 | 1 295 649.00 | | 1 213 514.00 |
DP Provisions pour risques | 425.00 | | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 823.00 | 159 659.00 | | 139 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 24 440.00 | | 3 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 059.00 | 87 069.00 | | 252 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 398.00 | 143 959.00 | | 147 398.00 |
EA Autres dettes | 168 289.00 | 24 817.00 | | 168 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 608.00 | 440 043.00 | | 710 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 546.00 | 1 735 692.00 | | 1 924 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 692.00 | | 689 692.00 | 689 692.00 |
FG Production vendue services | 496 045.00 | | 496 045.00 | 496 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 737.00 | | 1 185 737.00 | 1 185 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 370.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 370.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 441.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 441.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -71.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 814.00 | -2 060.00 | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 364.00 | 1 054 857.00 | | 1 384 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 016.00 | 1 000 664.00 | | 1 215 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 348.00 | 54 192.00 | | 169 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 670.00 | | 84 622.00 | 795 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 402.00 | 349 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 650.00 | 160 402.00 | 715 240.00 | 4 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 227 654.00 | 4 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 265.00 | | 16 039.00 | 216 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 312.00 | | 7 404.00 | 130 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 093.00 | | 61 178.00 | 449 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 264.00 | 19 080.00 | | 78 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | 4 693.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 829.00 | 14 387.00 | | 67 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 425.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | 24 273.00 | 1 891.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | 24 698.00 | 1 891.00 | 1 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 816.00 | | 237 816.00 | 237 816.00 |
UP Prêts | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 492 857.00 | 492 857.00 | | 492 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VC Groupe et associés | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 823.00 | 40 488.00 | 99 335.00 | 139 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 475.00 | 177 475.00 | | 177 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 125.00 | 949 953.00 | 238 172.00 | 1 188 125.00 |
VW T.V.A. | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 608.00 | 611 273.00 | 99 335.00 | 710 608.00 |