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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 3 915.00 | 244.00 | 4 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 186.00 | 30 876.00 | 53 310.00 | 84 186.00 |
AP Constructions | 25 268.00 | 18 945.00 | 6 323.00 | 25 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 234.00 | 656 185.00 | 79 049.00 | 735 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 569.00 | 224 716.00 | 84 853.00 | 309 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 223.00 | 934 637.00 | 225 585.00 | 1 160 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BN En cours de production de biens | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 592 214.00 | | 1 592 214.00 | 1 592 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 435.00 | | 317 435.00 | 317 435.00 |
CF Disponibilités | 465 891.00 | | 465 891.00 | 465 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 807.00 | | 2 661 807.00 | 2 661 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 030.00 | 934 637.00 | 2 887 392.00 | 3 822 030.00 |
CU Autres participations | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056 248.00 | 1 942 342.00 | | 2 056 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 158.00 | 113 906.00 | | 119 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 545.00 | 2 169 387.00 | | 2 288 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 295.00 | 154 285.00 | | 301 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 096.00 | 56 590.00 | | 28 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 282.00 | 199 151.00 | | 182 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 174.00 | 93 696.00 | | 87 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 847.00 | 503 723.00 | | 598 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 392.00 | 2 673 110.00 | | 2 887 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 384.00 | 397 518.00 | | 530 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 320.00 | | | 192 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 980.00 | 117 271.00 | 787 251.00 | 669 980.00 |
FG Production vendue services | 16 448.00 | 2 005.00 | 18 453.00 | 16 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 427.00 | 119 277.00 | 805 704.00 | 686 427.00 |
FM Production stockée | | | 72 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 317.00 | 9 889.00 | | 8 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 683.00 | -525.00 | | 42 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 407.00 | 47 430.00 | | 45 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 593.00 | 972 844.00 | | 933 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 435.00 | 858 937.00 | | 814 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 158.00 | 113 906.00 | | 119 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 506.00 | | 44 984.00 | 1 151 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 268.00 | | 1 160 223.00 | 36 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 268.00 | | 1 070 071.00 | 36 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 928.00 | | 44 411.00 | 1 061 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 573.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 134.00 | 60 503.00 | | 874 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 902.00 | 3 890.00 | | 30 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 232.00 | 56 614.00 | | 843 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 138 206.00 | 138 206.00 | | 138 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 975.00 | 40 511.00 | 68 464.00 | 108 975.00 |
VI Groupe et associés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
VW T.V.A. | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 847.00 | 530 384.00 | 68 464.00 | 598 847.00 |