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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 056 792.00 | | 26 056 792.00 | 26 056 792.00 |
BF Prêts | 500 413 643.00 | | 500 413 643.00 | 500 413 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 49 987 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 9 320 414.00 | | 9 320 414.00 | 9 320 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 009 205.00 | | 12 009 205.00 | 12 009 205.00 |
CF Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 339 943.00 | | 21 339 943.00 | 21 339 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 49 987 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 49 987 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 190.00 | 962 040.00 | | 1 160 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 724 763.00 | 964 922 913.00 | | 1 564 724 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | -86 936 804.00 | -43 986 359.00 | | -86 936 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 744 413.00 | -42 950 445.00 | | -29 744 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 300 553.00 | 879 044 966.00 | | 1 449 300 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 039 814.00 | 2 126 477.00 | | 2 039 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 749 051.00 | 2 749 051.00 | | 2 749 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 788 865.00 | 4 875 528.00 | | 4 788 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 782 496.00 | 480 339 002.00 | | 478 782 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 160 820.00 | 1 235 608 820.00 | | 935 160 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 53 726.00 | | 59 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 18 902.00 | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | 136 197 640.00 | 30 345 300.00 | | 136 197 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 215 989.00 | 1 746 365 750.00 | | 1 550 215 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 403 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 410 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 238 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 464 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 335 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 799 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 560 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 884 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 460.00 | 1 575.00 | | 121 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 460.00 | 1 575.00 | | 121 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 3 781.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 23 204.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 495.00 | -21 629.00 | | 120 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 019 459.00 | -3 710 379.00 | | -7 019 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 488 431.00 | 22 708 004.00 | | 39 488 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 232 844.00 | 65 658 449.00 | | 69 232 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 744 413.00 | -42 950 445.00 | | -29 744 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 359 614 366.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 785 870.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 785 870.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 359 614 366.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 875 528.00 | | 86 663.00 | 4 875 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 148 000.00 | 2 464 000.00 | 16 625 000.00 | 64 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 023 528.00 | 2 464 000.00 | 16 711 663.00 | 69 023 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 464 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 160 820.00 | 4 452 952.00 | 930 707 868.00 | 935 160 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 056 792.00 | 105 650.00 | 25 951 142.00 | 26 056 792.00 |
UP Prêts | 500 413 643.00 | 1 870 202.00 | 498 543 441.00 | 500 413 643.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 679 695.00 | 1 679 695.00 | | 1 679 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 496.00 | 1 782 496.00 | | 1 782 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 000 000.00 | | 477 000 000.00 | 477 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 197 390.00 | 136 197 390.00 | | 136 197 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 000.00 | | | 300 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174 597.00 | 7 174 597.00 | | 7 174 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 006.00 | 466 006.00 | | 466 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 791 053.00 | 11 296 470.00 | 524 494 583.00 | 535 791 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 215 989.00 | 142 508 121.00 | 1 407 707 868.00 | 1 550 215 989.00 |