| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 266.00 | 67 549.00 | 717.00 | 68 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528 371.00 | 4 236 211.00 | 1 292 160.00 | 5 528 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 790 692.00 | 15 119 581.00 | 7 671 111.00 | 22 790 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 548.00 | 7 388.00 | 688 160.00 | 695 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 125 148.00 | 19 430 729.00 | 9 694 419.00 | 29 125 148.00 |
BT Marchandises | 204 606.00 | | 204 606.00 | 204 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127 498.00 | | 2 127 498.00 | 2 127 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 513.00 | 26 611.00 | 1 057 902.00 | 1 084 513.00 |
BZ Autres créances | 2 158 864.00 | | 2 158 864.00 | 2 158 864.00 |
CF Disponibilités | 760 564.00 | 3 520.00 | 757 045.00 | 760 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 510.00 | | 158 510.00 | 158 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 556.00 | 30 131.00 | 6 464 425.00 | 6 494 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 704.00 | 19 460 859.00 | 16 158 844.00 | 35 619 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860 250.00 | 13 860 250.00 | | 13 860 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 736 080.00 | 6 736 080.00 | | 6 736 080.00 |
DH Report à nouveau | -31 380 431.00 | -20 206 137.00 | | -31 380 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 454.00 | -11 174 294.00 | | -286 454.00 |
DK Provisions réglementées | 3 540 703.00 | 3 994 888.00 | | 3 540 703.00 |
DL TOTAL (I) | -7 529 853.00 | -6 789 213.00 | | -7 529 853.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 37 391.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 910.00 | 3 593 143.00 | | 1 103 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 910.00 | 3 630 534.00 | | 1 124 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 710.00 | 225 985.00 | | 35 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 225.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684 533.00 | 1 734 279.00 | | 2 684 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 091 061.00 | 7 097 249.00 | | 11 091 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671 879.00 | 3 619 871.00 | | 4 671 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 536.00 | 26 730.00 | | 534 536.00 |
EA Autres dettes | 3 543 067.00 | 4 932 706.00 | | 3 543 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 563 787.00 | 17 638 046.00 | | 22 563 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 158 844.00 | 14 479 366.00 | | 16 158 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 43 511 455.00 | | 43 511 455.00 | 43 511 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 511 500.00 | | 43 511 499.00 | 43 511 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 818 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 491 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 108 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 733 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 243 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781 451.00 | 297 448.00 | | 781 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 651.00 | 468 134.00 | | 541 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 102.00 | 765 581.00 | | 1 323 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 454.00 | 14 870.00 | | 44 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 466.00 | 143 616.00 | | 87 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 282.00 | 158 486.00 | | 137 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185 820.00 | 607 095.00 | | 1 185 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 141 565.00 | 18 245 054.00 | | 49 141 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 428 019.00 | 29 419 348.00 | | 49 428 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 454.00 | -11 174 294.00 | | -286 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 290 677.00 | | 953 493.00 | 28 290 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 42 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 337.00 | 97 684.00 | 29 125 148.00 | 21 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 337.00 | 97 234.00 | 29 014 610.00 | 21 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 170.00 | | 1 097.00 | 67 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 180 786.00 | | 952 396.00 | 28 180 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 711 994.00 | 1 803 219.00 | 91 872.00 | 17 711 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 897.00 | 651.00 | | 66 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 645 097.00 | 1 802 567.00 | 91 872.00 | 17 645 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 994 888.00 | 87 466.00 | 541 651.00 | 3 994 888.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 630 534.00 | 91 750.00 | 2 597 374.00 | 3 630 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 376.00 | 6 948.00 | 936.00 | 1 376.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 611.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 3 520.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | 37 079.00 | 3 696.00 | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 629 558.00 | 216 296.00 | 3 142 722.00 | 7 629 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091 061.00 | 11 091 061.00 | | 11 091 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862 836.00 | 1 862 836.00 | | 1 862 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 849.00 | 1 661 849.00 | | 1 661 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 536.00 | 534 536.00 | | 534 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 616.00 | 1 880 616.00 | | 1 880 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 902.00 | 1 057 902.00 | | 1 057 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VB T. V. A. | 1 174 627.00 | 1 174 627.00 | | 1 174 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 451.00 | 1 662 451.00 | | 1 662 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 194.00 | 1 147 194.00 | | 1 147 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 481.00 | 967 481.00 | | 967 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 510.00 | 158 510.00 | | 158 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 159.00 | 3 444 159.00 | | 3 444 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 879 253.00 | 19 879 253.00 | | 19 879 253.00 |