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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 511.00 | 247.00 | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 275.00 | 126 534.00 | 79 741.00 | 206 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 248.00 | 22 611.00 | 66 638.00 | 89 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 202.00 | 149 656.00 | 161 546.00 | 311 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BP En cours de production de services | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 078.00 | 12 139.00 | 447 939.00 | 460 078.00 |
BZ Autres créances | 1 167 587.00 | | 1 167 587.00 | 1 167 587.00 |
CF Disponibilités | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 172.00 | 12 139.00 | 1 783 033.00 | 1 795 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 374.00 | 161 794.00 | 1 944 579.00 | 2 106 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 549.00 | | | 318 549.00 |
DL TOTAL (I) | 458 036.00 | | | 458 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 985.00 | | | 814 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 862.00 | | | 481 862.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 948.00 | | | 147 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 543.00 | | | 1 486 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 579.00 | | | 1 944 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 870.00 | | | 1 446 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
FG Production vendue services | 5 732 338.00 | | 5 732 338.00 | 5 732 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 632.00 | | 5 770 632.00 | 5 770 632.00 |
FM Production stockée | | | -1 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 51 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 042.00 | | | 5 849 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 492.00 | | | 5 530 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 549.00 | | | 318 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 480.00 | | 139 969.00 | 184 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 247.00 | 311 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | 295 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 986.00 | | 133 785.00 | 174 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | 6 185.00 | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 870.00 | 54 866.00 | 13 080.00 | 107 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 251.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 610.00 | 54 615.00 | 13 080.00 | 107 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 238.00 | 3 026.00 | 125.00 | 9 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 238.00 | 3 026.00 | 125.00 | 9 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 238.00 | 3 026.00 | 125.00 | 9 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 985.00 | 814 985.00 | | 814 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 435 956.00 | 435 956.00 | | 435 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VB T. V. A. | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VP Divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 608.00 | 748 608.00 | | 748 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 297.00 | 1 642 377.00 | 14 920.00 | 1 657 297.00 |
VW T.V.A. | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 870.00 | 1 446 870.00 | | 1 446 870.00 |