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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 8 901.00 | 476.00 | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 043.00 | 157 295.00 | 37 748.00 | 195 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 396.00 | 102 361.00 | 7 035.00 | 109 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 676.00 | 268 557.00 | 60 119.00 | 328 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BN En cours de production de biens | 191 129.00 | | 191 129.00 | 191 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 665.00 | | 2 486 665.00 | 2 486 665.00 |
BZ Autres créances | 3 927 828.00 | | 3 927 828.00 | 3 927 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 111.00 | | 6 743 111.00 | 6 743 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 787.00 | 268 557.00 | 6 803 231.00 | 7 071 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 540.00 | 500 540.00 | | 500 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
DH Report à nouveau | 124 143.00 | -12 292.00 | | 124 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 588.00 | 136 435.00 | | 79 588.00 |
DL TOTAL (I) | 754 325.00 | 674 737.00 | | 754 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 571.00 | 335 596.00 | | 171 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 606.00 | 439 606.00 | | 484 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 436.00 | 1 090 428.00 | | 804 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 405.00 | 1 868 749.00 | | 1 801 405.00 |
EA Autres dettes | 2 786 888.00 | 148 131.00 | | 2 786 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 906.00 | 3 882 509.00 | | 6 048 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 231.00 | 4 567 246.00 | | 6 803 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 048 906.00 | 3 793 778.00 | | 6 048 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 477.00 | | 3 294 477.00 | 3 294 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 477.00 | | 3 294 477.00 | 3 294 477.00 |
FM Production stockée | | | -106 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 151 802.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 16 476.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 16 476.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 809.00 | -16 476.00 | | 21 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 566.00 | 5 277 816.00 | | 3 396 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 978.00 | 5 141 381.00 | | 3 316 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 588.00 | 136 435.00 | | 79 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 842.00 | 68 179.00 | | 45 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 166.00 | | 462.00 | 329 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 328 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 304 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 929.00 | | 462.00 | 304 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 912.00 | 16 321.00 | 677.00 | 252 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 1 352.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 364.00 | 14 969.00 | 677.00 | 245 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 436.00 | 804 436.00 | | 804 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786 888.00 | 2 786 888.00 | | 2 786 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 922.00 | 2 376 922.00 | | 2 376 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
VB T. V. A. | 472 821.00 | 472 821.00 | | 472 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 571.00 | 171 571.00 | | 171 571.00 |
VI Groupe et associés | 397 694.00 | 397 694.00 | | 397 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343 387.00 | 3 343 387.00 | | 3 343 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 354.00 | 6 429 354.00 | | 6 429 354.00 |
VW T.V.A. | 1 495 816.00 | 1 495 816.00 | | 1 495 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 906.00 | 6 048 906.00 | | 6 048 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 15 781.00 | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 125.00 | 129 103.00 | | -7 125.00 |
ST Autres comptes | 252 300.00 | 315 306.00 | | 252 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 878.00 | 347 311.00 | | 241 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 950.00 | 17 268.00 | | 9 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199 472.00 | 2 112 905.00 | | 1 199 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 801.00 | 19 748.00 | | 15 801.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 892.00 | 19 017.00 | | -4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -554.00 | 34 798.00 | | -554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 377.00 | 1 082 904.00 | | 923 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 232.00 | 384 609.00 | | 241 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702 326.00 | 2 924 374.00 | | 1 702 326.00 |