| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 640.00 | 131 934.00 | 133 706.00 | 265 640.00 |
AH Fonds commercial | 986 093.00 | | 986 093.00 | 986 093.00 |
AN Terrains | 45 475.00 | 8 081.00 | 37 394.00 | 45 475.00 |
AP Constructions | 539 703.00 | 294 730.00 | 244 973.00 | 539 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 565.00 | 62 120.00 | 3 445.00 | 65 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 058.00 | 275 350.00 | 109 708.00 | 385 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 663.00 | 772 216.00 | 1 608 446.00 | 2 380 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 2 497 018.00 | 58 767.00 | 2 438 250.00 | 2 497 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 651 897.00 | | 5 651 897.00 | 5 651 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 140.00 | 295 734.00 | 2 989 405.00 | 3 285 140.00 |
BZ Autres créances | 6 008 141.00 | | 6 008 141.00 | 6 008 141.00 |
CF Disponibilités | 641 215.00 | | 641 215.00 | 641 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 116 186.00 | 354 502.00 | 17 761 684.00 | 18 116 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 499 438.00 | 1 126 719.00 | 19 372 719.00 | 20 499 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 080.00 | 1 712 080.00 | | 1 712 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
DG Autres réserves | 2 003 414.00 | 1 387 259.00 | | 2 003 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 416.00 | 1 116 154.00 | | 748 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 119.00 | 4 386 702.00 | | 4 635 119.00 |
DP Provisions pour risques | 430 351.00 | 217 195.00 | | 430 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 351.00 | 217 195.00 | | 430 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 035.00 | 2 055 211.00 | | 36 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201 199.00 | 1 034 808.00 | | 2 201 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 757.00 | 9 235 299.00 | | 8 168 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 381.00 | 763 912.00 | | 1 141 381.00 |
EA Autres dettes | 2 759 785.00 | 1 141 774.00 | | 2 759 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 307 160.00 | 14 231 007.00 | | 14 307 160.00 |
ED (V) | 88.00 | 2 585.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 372 719.00 | 18 837 491.00 | | 19 372 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 105 960.00 | 13 196 199.00 | | 12 105 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 856 158.00 | 786 319.00 | 37 642 477.00 | 36 856 158.00 |
FG Production vendue services | 2 550 773.00 | | 2 550 773.00 | 2 550 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 406 931.00 | 786 319.00 | 40 193 250.00 | 39 406 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 284 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 210 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 070 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 790.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 179.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 344.00 | 684.00 | | 114 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 344.00 | 22 009.00 | | 114 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 100.00 | 4 672.00 | | 154 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 668.00 | 4 672.00 | | 364 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 324.00 | 17 336.00 | | -250 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 179.00 | 535 185.00 | | 315 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 501 810.00 | 40 981 562.00 | | 40 501 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 753 393.00 | 39 865 408.00 | | 39 753 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 416.00 | 1 116 154.00 | | 748 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 064.00 | | 245 976.00 | 2 348 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 709.00 | 56 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 376.00 | 2 380 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 320.00 | 1 251 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 346.00 | 1 072 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 843.00 | | 145 211.00 | 1 114 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 417.00 | | 99 367.00 | 1 174 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 803.00 | | 1 396.00 | 58 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 866.00 | 129 494.00 | 71 144.00 | 713 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 738.00 | 73 516.00 | 8 320.00 | 66 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 127.00 | 55 978.00 | 62 823.00 | 647 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 195.00 | 213 156.00 | | 217 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 659.00 | 58 767.00 | 57 659.00 | 57 659.00 |
6T Sur comptes clients | 295 734.00 | | | 295 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 393.00 | 58 767.00 | 57 659.00 | 353 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 588.00 | 271 924.00 | 57 659.00 | 570 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 767.00 | 57 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 757.00 | 8 168 757.00 | | 8 168 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444 606.00 | 2 444 606.00 | | 2 444 606.00 |
UP Prêts | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 586.00 | 334.00 | 52 251.00 | 52 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 405.00 | 2 989 405.00 | | 2 989 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 734.00 | | 295 734.00 | 295 734.00 |
VB T. V. A. | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VI Groupe et associés | 315 179.00 | 315 179.00 | | 315 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893 757.00 | 5 893 757.00 | | 5 893 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382 337.00 | 9 034 351.00 | 347 985.00 | 9 382 337.00 |
VW T.V.A. | 905 489.00 | 905 489.00 | | 905 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 960.00 | 12 105 960.00 | | 12 105 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 051.00 | 82 806.00 | | 88 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 466.00 | 669 316.00 | | 668 466.00 |
ST Autres comptes | 1 922 578.00 | 2 016 411.00 | | 1 922 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 066.00 | 235 500.00 | | 243 066.00 |
YT Sous‐traitance | 206 181.00 | 215 351.00 | | 206 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 509.00 | 27 025.00 | | 21 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 817.00 | 57 489.00 | | 53 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 868.00 | 140 295.00 | | 141 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 627 903.00 | 7 647 663.00 | | 7 627 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 749 559.00 | 6 785 341.00 | | 6 749 559.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 061 803.00 | 3 163 605.00 | | 3 061 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |