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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 508.00 | 8 970.00 | 1 539.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 609.00 | 12 826.00 | 16 784.00 | 29 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 550.00 | 12 826.00 | 112 725.00 | 125 550.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 597.00 | 38 805.00 | | 42 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 161.00 | 3 792.00 | | -11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 39 821.00 | 50 982.00 | | 39 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 180.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 696.00 | 32 750.00 | | 50 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 7 308.00 | | 18 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 23 566.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 1 592.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 903.00 | 65 396.00 | | 72 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 725.00 | 116 378.00 | | 112 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 903.00 | 65 396.00 | | 72 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 180.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | -17.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 811.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -1 811.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 567.00 | 42 576.00 | | 15 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 728.00 | 38 783.00 | | 26 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 161.00 | 3 792.00 | | -11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 29 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 14 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159.00 | 6 070.00 | 403.00 | 7 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 5 965.00 | 403.00 | 7 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VC Groupe et associés | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |