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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 461.00 | 32 703.00 | 7 758.00 | 40 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 942.00 | 38 578.00 | 11 364.00 | 49 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BZ Autres créances | 233 157.00 | | 233 157.00 | 233 157.00 |
CF Disponibilités | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 490.00 | | 465 490.00 | 465 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 433.00 | 38 578.00 | 476 854.00 | 515 433.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 439 286.00 | | | 439 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 429 416.00 | | | 429 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 854.00 | | | 476 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 884.00 | | | 262 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 817.00 | | 1 125.00 | 48 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | | 1 125.00 | 45 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 4 155.00 | | 34 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | 4 155.00 | | 34 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 462.00 | 280 195.00 | 1 267.00 | 281 462.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |