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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 929.00 | 130 733.00 | 56 196.00 | 186 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 541.00 | 349 413.00 | 83 129.00 | 432 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 631.00 | 480 146.00 | 144 485.00 | 624 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BZ Autres créances | 217 618.00 | | 217 618.00 | 217 618.00 |
CF Disponibilités | 514 252.00 | | 514 252.00 | 514 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 881.00 | | 759 881.00 | 759 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 513.00 | 480 146.00 | 904 367.00 | 1 384 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 43 957.00 | 41 461.00 | | 43 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 041.00 | 112 496.00 | | 124 041.00 |
DL TOTAL (I) | 187 383.00 | 173 342.00 | | 187 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 847.00 | 436 523.00 | | 373 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 868.00 | 22 518.00 | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 069.00 | 75 019.00 | | 102 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 155.00 | 174 390.00 | | 211 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 863.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 984.00 | 720 357.00 | | 716 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 367.00 | 893 698.00 | | 904 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 933.00 | 294 119.00 | | 432 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 263.00 | | 1 840 263.00 | 1 840 263.00 |
FG Production vendue services | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 094.00 | | 1 843 094.00 | 1 843 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 410.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 290.00 | 15 399.00 | | 21 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 400.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 7 669.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 62 780.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -5 304.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | 37 351.00 | | 44 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 604.00 | 1 769 379.00 | | 1 870 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 563.00 | 1 656 883.00 | | 1 746 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 041.00 | 112 496.00 | | 124 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 801.00 | 29 152.00 | | 22 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 096.00 | | 32 535.00 | 592 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 942.00 | | 32 529.00 | 586 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 7.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 736.00 | 46 410.00 | | 433 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 736.00 | 46 410.00 | | 433 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VC Groupe et associés | 203 188.00 | 203 188.00 | | 203 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 527.00 | 89 476.00 | 284 051.00 | 373 527.00 |
VI Groupe et associés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 624.00 | 228 764.00 | 1 860.00 | 230 624.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 984.00 | 432 933.00 | 284 051.00 | 716 984.00 |