| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 945.00 | 86.00 | 1 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 794.00 | 125 225.00 | 13 569.00 | 138 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 741.00 | 300 752.00 | 53 989.00 | 354 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 170.00 | | 831 170.00 | 831 170.00 |
BZ Autres créances | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CF Disponibilités | 625 812.00 | | 625 812.00 | 625 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 624.00 | | 1 568 624.00 | 1 568 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 364.00 | 300 752.00 | 1 622 613.00 | 1 923 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 831.00 | | | 189 831.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 826.00 | 148 493.00 | | 186 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 370.00 | 38 333.00 | | 179 370.00 |
DL TOTAL (I) | 454 443.00 | 275 073.00 | | 454 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 558.00 | 361 118.00 | | 307 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 706.00 | 6 586.00 | | 58 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 510.00 | 686 303.00 | | 654 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 536.00 | 210 816.00 | | 143 536.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 4 385.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 169.00 | 1 269 208.00 | | 1 168 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 613.00 | 1 544 282.00 | | 1 622 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 249.00 | 938 365.00 | | 901 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 061.00 | 5 258 097.00 | 5 359 158.00 | 101 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 061.00 | 5 258 097.00 | 5 359 158.00 | 101 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 27.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -29.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 706.00 | 8 038.00 | | 58 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 697.00 | 4 439 978.00 | | 5 387 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 327.00 | 4 401 645.00 | | 5 208 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 370.00 | 38 333.00 | | 179 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 736.00 | | 13 552.00 | 355 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 262.00 | 199 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 548.00 | 354 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 153 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | 1 031.00 | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 551.00 | | 12 521.00 | 150 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 093.00 | | | 204 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 126.00 | 9 415.00 | 10 286.00 | 142 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 945.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 034.00 | 8 470.00 | 9 194.00 | 141 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
6T Sur comptes clients | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 098.00 | | 17 600.00 | 177 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 098.00 | | 17 600.00 | 177 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 510.00 | 654 510.00 | | 654 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UX Autres créances clients | 831 170.00 | 831 170.00 | | 831 170.00 |
VB T. V. A. | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 746.00 | 98 532.00 | 208 214.00 | 306 746.00 |
VI Groupe et associés | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 643.00 | 1 132 643.00 | | 1 132 643.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 169.00 | 901 249.00 | 266 920.00 | 1 168 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 363.00 | 16 908.00 | | 22 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | 3 288.00 | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 149 085.00 | 159 271.00 | | 149 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 438.00 | 117 577.00 | | 119 438.00 |
YT Sous‐traitance | 3 919 392.00 | 3 293 585.00 | | 3 919 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | 4 219.00 | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 472.00 | 21 127.00 | | 26 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 794.00 | 13 207.00 | | 17 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 30 899.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 192 318.00 | 3 573 721.00 | | 4 192 318.00 |