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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 276.00 | 114 625.00 | 199 651.00 | 314 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 227.00 | | 535 227.00 | 535 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 673.00 | 234 795.00 | 751 877.00 | 986 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
BZ Autres créances | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
CF Disponibilités | 932 473.00 | | 932 473.00 | 932 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 054.00 | | 1 106 054.00 | 1 106 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 727.00 | 234 795.00 | 1 857 931.00 | 2 092 727.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 512.00 | | | 1 400 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 609.00 | | | 420 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 836.00 | | | 1 842 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 931.00 | | | 1 857 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 535 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 543.00 | | | 671 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 609.00 | | | 420 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 594.00 | | 707 809.00 | 1 607 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328 731.00 | 552 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 731.00 | 986 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 693.00 | | 172 583.00 | 141 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 731.00 | | 535 226.00 | 1 345 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135.00 | 46 660.00 | | 188 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 167.00 | 2 003.00 | | 118 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 968.00 | 44 657.00 | | 69 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 535 227.00 | | 535 227.00 | 535 227.00 |
UX Autres créances clients | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 808.00 | 173 581.00 | 535 227.00 | 708 808.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |