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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 519 015.00 | | 30 519 015.00 | 30 519 015.00 |
BF Prêts | 172 311 805.00 | | 172 311 805.00 | 172 311 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232 315.00 | | 1 232 315.00 | 1 232 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 390 454.00 | 4 818 668.00 | 357 571 786.00 | 362 390 454.00 |
CF Disponibilités | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 524 629.00 | 4 818 668.00 | 357 705 961.00 | 362 524 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232 315.00 | | | 1 232 315.00 |
CU Autres participations | 158 327 318.00 | 4 818 668.00 | 153 508 650.00 | 158 327 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 322 884.00 | | | 4 322 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DG Autres réserves | 31 932 995.00 | | | 31 932 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237 220.00 | | | 4 237 220.00 |
DL TOTAL (I) | 40 559 187.00 | | | 40 559 187.00 |
DP Provisions pour risques | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 064 928.00 | | | 317 064 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 092 810.00 | | | 317 092 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 705 961.00 | | | 357 705 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 092 810.00 | | | 317 092 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 809 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 780 961.00 | | | 27 780 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 977 984.00 | | | 4 977 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 758 945.00 | | | 32 758 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 246 580.00 | | | 31 246 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 246 580.00 | | | 31 246 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512 365.00 | | | 1 512 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 687 769.00 | | | 36 687 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450 549.00 | | | 32 450 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 237 220.00 | | | 4 237 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 219 834.00 | | 350 068 082.00 | 144 219 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 370 883.00 | 36 526 580.00 | 362 390 454.00 | 95 370 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 370 883.00 | 36 526 580.00 | 362 390 454.00 | 95 370 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 219 834.00 | | 350 068 082.00 | 144 219 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 748 739.00 | | 5 748 739.00 | 5 748 739.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 567 407.00 | | 5 748 739.00 | 10 567 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 567 407.00 | 53 964.00 | 5 748 739.00 | 10 567 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UP Prêts | 172 311 805.00 | | 172 311 805.00 | 172 311 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232 315.00 | 1 232 315.00 | | 1 232 315.00 |
VI Groupe et associés | 317 064 928.00 | 317 064 928.00 | | 317 064 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 544 120.00 | 1 232 315.00 | 172 311 805.00 | 173 544 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 092 810.00 | 317 092 810.00 | | 317 092 810.00 |