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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 9 869.00 | 481.00 | 10 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 408.00 | 10 759.00 | 649.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 210.00 | 10 759.00 | 165 451.00 | 176 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DH Report à nouveau | -119 133.00 | | | -119 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
DL TOTAL (I) | -32 532.00 | | | -32 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 816.00 | | | 135 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 983.00 | | | 197 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 983.00 | | | 197 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 062.00 | | | 222 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 786.00 | | | 158 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707.00 | | 701.00 | 10 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | | 701.00 | 9 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 753.00 | | 10 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 116.00 | 753.00 | | 9 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 135 816.00 | 135 816.00 | | 135 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
VW T.V.A. | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 983.00 | 197 983.00 | | 197 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
ST Autres comptes | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 554.00 | | | 63 554.00 |