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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 13 439.00 | 7 101.00 | 20 540.00 |
AH Fonds commercial | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 755.00 | 19 966.00 | 16 789.00 | 36 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 904.00 | 33 405.00 | 123 499.00 | 156 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 204.00 | 64 438.00 | 308 767.00 | 373 204.00 |
BZ Autres créances | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
CF Disponibilités | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 868.00 | 64 438.00 | 656 430.00 | 720 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 772.00 | 97 843.00 | 779 929.00 | 877 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 912.00 | 7 801.00 | | 40 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966.00 | 103 111.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 86 878.00 | 154 912.00 | | 86 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 537.00 | 5 534.00 | | 154 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 73.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 097.00 | 303 518.00 | | 240 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 085.00 | 239 659.00 | | 284 085.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 41 580.00 | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 051.00 | 590 364.00 | | 693 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 929.00 | 745 276.00 | | 779 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 059.00 | | 24 797.00 | 213 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 650.00 | 75 302.00 | 156 904.00 | 5 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 18 880.00 | 106 270.00 | 5 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 774.00 | 36 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 975.00 | | 10 825.00 | 119 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 784.00 | | 13 745.00 | 78 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 227.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 326.00 | 11 649.00 | 73 570.00 | 95 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 474.00 | 6 845.00 | 18 880.00 | 25 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 852.00 | 4 805.00 | 54 690.00 | 69 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 274 420.00 | 274 420.00 | | 274 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VB T. V. A. | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VC Groupe et associés | 165 539.00 | 165 539.00 | | 165 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 537.00 | 2 015.00 | 152 522.00 | 154 537.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 786.00 | 626 922.00 | 13 864.00 | 640 786.00 |
VW T.V.A. | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 051.00 | 540 529.00 | 152 522.00 | 693 051.00 |