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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 168.00 | 2 168.00 | 15 000.00 | 17 168.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 390 680.00 | 387 072.00 | 3 608.00 | 390 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 552.00 | 116 333.00 | 23 219.00 | 139 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 614.00 | 226 414.00 | 71 200.00 | 297 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 223.00 | 731 988.00 | 169 234.00 | 901 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 275 596.00 | | 275 596.00 | 275 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 607.00 | | 308 607.00 | 308 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 830.00 | 731 988.00 | 477 842.00 | 1 209 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
DL TOTAL (I) | 251 127.00 | | | 251 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 714.00 | | | 226 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 842.00 | | | 477 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 498.00 | | | 196 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 058.00 | | 1 063 058.00 | 1 063 058.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 165.00 | | 1 063 165.00 | 1 063 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 288.00 | | | 1 095 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 243.00 | | | 946 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 334.00 | | 67 934.00 | 869 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 046.00 | 901 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 046.00 | 830 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 460.00 | | 67 934.00 | 798 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 028.00 | 20 279.00 | 34 319.00 | 746 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 860.00 | 20 279.00 | 34 319.00 | 743 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 054.00 | 7 838.00 | 30 216.00 | 38 054.00 |
VI Groupe et associés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089.00 | 16 628.00 | 461.00 | 17 089.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 714.00 | 196 498.00 | 30 216.00 | 226 714.00 |