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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 070.00 | 41 070.00 | 20 000.00 | 61 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 920.00 | 151 656.00 | 89 264.00 | 240 920.00 |
040 Immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 700.00 | 192 726.00 | 343 973.00 | 536 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
110 Total général Actif | 614 121.00 | 192 726.00 | 421 394.00 | 614 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 701 222.00 | | | 701 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
224 Production immobilisée | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 019.00 | | | 737 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 225.00 | | | 201 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 274.00 | | | 191 274.00 |
252 Charges sociales | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
262 Autres charges | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 399.00 | | | 724 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 034.00 | | | 527 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |