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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 2 808.00 | 1 157.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 412.00 | 4 758.00 | 26 654.00 | 31 412.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 352 175.00 | | 352 175.00 | 352 175.00 |
CF Disponibilités | 498 488.00 | | 498 488.00 | 498 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 282.00 | | 1 103 282.00 | 1 103 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 694.00 | 4 758.00 | 1 129 936.00 | 1 134 694.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
DH Report à nouveau | 97 138.00 | 189 117.00 | | 97 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 422.00 | -91 979.00 | | 46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 191 000.00 | 144 578.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 692.00 | 576 921.00 | | 770 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 52 448.00 | | 70 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 364.00 | 188 819.00 | | 69 364.00 |
EA Autres dettes | 28 259.00 | 21 538.00 | | 28 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 937.00 | 839 816.00 | | 938 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 936.00 | 984 394.00 | | 1 129 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 475.00 | | 192 475.00 | 192 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 475.00 | | 192 475.00 | 192 475.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 165.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 165.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -165.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 429.00 | 607 091.00 | | 507 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 007.00 | 699 071.00 | | 461 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 422.00 | -91 979.00 | | 46 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 495.00 | 17 480.00 | | 11 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 692.00 | 770 692.00 | | 770 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 794.00 | 604 794.00 | | 604 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 937.00 | 938 937.00 | | 938 937.00 |