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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
AN Terrains | 61 057.00 | 27 369.00 | 33 688.00 | 61 057.00 |
AP Constructions | 1 280 151.00 | 731 162.00 | 548 989.00 | 1 280 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 965.00 | 28 655.00 | 18 310.00 | 46 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 340.00 | 794 380.00 | 1 085 960.00 | 1 880 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 378.00 | | 374 378.00 | 374 378.00 |
BZ Autres créances | 371 868.00 | | 371 868.00 | 371 868.00 |
CF Disponibilités | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 840.00 | 794 380.00 | 1 948 460.00 | 2 742 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
CU Autres participations | 186 214.00 | | 186 214.00 | 186 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 441 382.00 | | | 441 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DL TOTAL (I) | 497 669.00 | | | 497 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 594.00 | | | 582 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 170.00 | | | 780 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 791.00 | | | 1 450 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 460.00 | | | 1 948 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 946.00 | | | 147 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 576.00 | | 756.00 | 1 888 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 1 880 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 1 395 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 602.00 | | 756.00 | 1 403 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 629.00 | | | 436 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 493.00 | 65 878.00 | 8 992.00 | 737 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 148.00 | 65 878.00 | 8 992.00 | 689 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 374 378.00 | 374 378.00 | | 374 378.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 305 901.00 | 305 901.00 | | 305 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 594.00 | 59 919.00 | 522 675.00 | 582 594.00 |
VI Groupe et associés | 771 938.00 | | | 771 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 942.00 | 732 442.00 | 500.00 | 732 942.00 |
VW T.V.A. | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 791.00 | 147 946.00 | 530 908.00 | 1 450 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 092.00 | | | 84 092.00 |