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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 209.00 | 177 841.00 | 101 368.00 | 279 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 343.00 | 436 283.00 | 492 060.00 | 928 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 112.00 | 650 650.00 | 606 462.00 | 1 257 112.00 |
BT Marchandises | 342 623.00 | | 342 623.00 | 342 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 785.00 | 1 234.00 | 68 551.00 | 69 785.00 |
BZ Autres créances | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
CF Disponibilités | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 262.00 | 1 234.00 | 646 028.00 | 647 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 374.00 | 651 885.00 | 1 252 490.00 | 1 904 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 444 430.00 | 444 430.00 | | 444 430.00 |
DH Report à nouveau | -146 008.00 | -181 927.00 | | -146 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 547.00 | 35 919.00 | | -134 547.00 |
DL TOTAL (I) | 205 798.00 | 340 345.00 | | 205 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 720.00 | 606 596.00 | | 489 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 94 485.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 576.00 | 454 951.00 | | 334 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 046.00 | 240 165.00 | | 213 046.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 9 842.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 692.00 | 1 406 038.00 | | 1 046 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 490.00 | 1 746 383.00 | | 1 252 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 343.00 | | 8 903.00 | 1 251 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 1 257 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 1 207 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 782.00 | | 8 903.00 | 1 201 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 853.00 | 103 931.00 | 3 134.00 | 549 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 327.00 | 103 931.00 | 3 134.00 | 513 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 576.00 | 334 576.00 | | 334 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 720.00 | 120 107.00 | 369 613.00 | 489 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 806.00 | | | 337 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 194.00 | 173 194.00 | | 173 194.00 |
VW T.V.A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 692.00 | 677 079.00 | 369 613.00 | 1 046 692.00 |