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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 090.00 | 1 689 278.00 | 350 812.00 | 2 040 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 985.00 | 105 050.00 | 9 935.00 | 114 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 680.00 | 1 794 533.00 | 371 148.00 | 2 165 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 051.00 | | 864 051.00 | 864 051.00 |
BZ Autres créances | 212 126.00 | | 212 126.00 | 212 126.00 |
CF Disponibilités | 258 476.00 | | 258 476.00 | 258 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 154.00 | | 1 344 154.00 | 1 344 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 834.00 | 1 794 533.00 | 1 715 302.00 | 3 509 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 967 582.00 | 959 974.00 | | 967 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 134.00 | 7 608.00 | | -67 134.00 |
DL TOTAL (I) | 950 757.00 | 1 017 890.00 | | 950 757.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 823.00 | 182 941.00 | | 266 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 722.00 | 420 088.00 | | 432 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 545.00 | 677 429.00 | | 699 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 302.00 | 1 760 319.00 | | 1 715 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 408 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 408 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 984.00 | 465.00 | | 6 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 766.00 | 17 732.00 | | 22 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 782.00 | -17 267.00 | | -15 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 086.00 | 3 973 078.00 | | 4 422 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 220.00 | 3 965 470.00 | | 4 489 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 134.00 | 7 608.00 | | -67 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 855.00 | | 363 458.00 | 1 918 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 633.00 | 2 165 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 633.00 | 2 155 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 250.00 | | 363 458.00 | 1 908 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 231.00 | 183 935.00 | 116 633.00 | 1 727 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 53.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 080.00 | 183 881.00 | 116 633.00 | 1 727 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 823.00 | 266 823.00 | | 266 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 722.00 | 432 722.00 | | 432 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 864 051.00 | 864 051.00 | | 864 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 126.00 | 212 126.00 | | 212 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 078.00 | 1 085 678.00 | 10 400.00 | 1 096 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 545.00 | 699 545.00 | | 699 545.00 |