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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
AH Fonds commercial | 148 784.00 | | 148 784.00 | 148 784.00 |
AN Terrains | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
AP Constructions | 1 092 071.00 | 559 312.00 | 532 759.00 | 1 092 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 737.00 | 898 575.00 | 680 162.00 | 1 578 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 987.00 | 1 777 998.00 | 1 456 989.00 | 3 234 987.00 |
BT Marchandises | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 852.00 | 164 319.00 | 1 859 534.00 | 2 023 852.00 |
BZ Autres créances | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
CF Disponibilités | 323 849.00 | | 323 849.00 | 323 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 431.00 | 164 319.00 | 2 426 112.00 | 2 590 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 418.00 | 1 942 316.00 | 3 883 101.00 | 5 825 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 388.00 | 305 243.00 | | 304 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 956.00 | 152 147.00 | | 235 956.00 |
DL TOTAL (I) | 809 758.00 | 726 803.00 | | 809 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 398.00 | 648 994.00 | | 1 733 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 606.00 | 1 075 092.00 | | 864 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 964.00 | 195 769.00 | | 305 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 076.00 | | |
EA Autres dettes | 165 536.00 | 8 280.00 | | 165 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 344.00 | 1 932 211.00 | | 3 073 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 101.00 | 2 659 014.00 | | 3 883 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 741.00 | 1 526 559.00 | | 1 608 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 555.00 | 1 216 222.00 | 249 789.00 | 2 268 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 789.00 | 3 234 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 789.00 | 1 433 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 983.00 | | | 171 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 049.00 | 1 170 761.00 | 249 789.00 | 2 091 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | 45 460.00 | | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 606.00 | 864 606.00 | | 864 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 964.00 | 305 964.00 | | 305 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 398.00 | 268 795.00 | 629 273.00 | 1 733 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186 416.00 | 2 186 416.00 | | 2 186 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 266.00 | 2 189 266.00 | | 2 189 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 344.00 | 1 608 741.00 | 629 273.00 | 3 073 344.00 |