| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 1 547.00 | 1 538.00 | 3 085.00 |
AN Terrains | 3 465.00 | 311.00 | 3 154.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 529.00 | 293 724.00 | 85 804.00 | 379 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 558.00 | 1 272 151.00 | 793 407.00 | 2 065 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 984.00 | 1 567 733.00 | 903 250.00 | 2 470 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 268.00 | 4 165.00 | 139 103.00 | 143 268.00 |
BZ Autres créances | 1 588 751.00 | | 1 588 751.00 | 1 588 751.00 |
CF Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 113.00 | 4 165.00 | 1 949 948.00 | 1 954 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 097.00 | 1 571 898.00 | 2 853 198.00 | 4 425 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 102.00 | 664 102.00 | | 664 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 734.00 | 197 736.00 | | 208 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 516.00 | 15 150.00 | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 931 353.00 | 920 987.00 | | 931 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 484.00 | 1 555.00 | | 1 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484.00 | 1 555.00 | | 1 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 890.00 | 222 039.00 | | 223 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 670.00 | 852 043.00 | | 870 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 749.00 | 540 900.00 | | 503 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 48 858.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 315 346.00 | 113 573.00 | | 315 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206.00 | 6 105.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 362.00 | 1 822 456.00 | | 1 920 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 198.00 | 2 744 998.00 | | 2 853 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 5 158 871.00 | | 5 158 871.00 | 5 158 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 094.00 | | 5 159 094.00 | 5 159 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 650.00 | 3 337.00 | | 10 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | 3 970.00 | | 11 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | 2 454.00 | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 2 454.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | 1 516.00 | | 7 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 452.00 | 53 962.00 | | 49 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 557.00 | 84 866.00 | | 74 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 651.00 | 5 404 070.00 | | 5 348 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 917.00 | 5 206 334.00 | | 5 139 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 734.00 | 197 736.00 | | 208 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 862.00 | | 148 544.00 | 2 417 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 423.00 | | 2 470 984.00 | 95 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 423.00 | | 2 467 899.00 | 95 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 778.00 | | 148 544.00 | 2 414 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 441.00 | 117 292.00 | | 1 450 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 370.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 265.00 | 116 922.00 | | 1 449 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 555.00 | | 71.00 | 1 555.00 |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | | 71.00 | 5 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 890.00 | | | 223 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 670.00 | 870 670.00 | | 870 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 684.00 | 260 684.00 | | 260 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 346.00 | 315 346.00 | | 315 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 119 407.00 | 119 407.00 | | 119 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 613.00 | 1 285 613.00 | | 1 285 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VP Divers | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 169.00 | 1 916 169.00 | | 1 916 169.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 362.00 | 1 696 472.00 | | 1 920 362.00 |