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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 538.00 | 22 160.00 | 17 377.00 | 39 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 441.00 | 292 627.00 | 73 813.00 | 366 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 677.00 | 336 127.00 | 102 550.00 | 438 677.00 |
BT Marchandises | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 318.00 | | 218 318.00 | 218 318.00 |
BZ Autres créances | 370 217.00 | | 370 217.00 | 370 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 035.00 | | 1 463 035.00 | 1 463 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 712.00 | 336 127.00 | 1 565 585.00 | 1 901 712.00 |
CU Autres participations | 340.00 | 10.00 | 330.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DL TOTAL (I) | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 782.00 | | | 355 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 515.00 | | | 344 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 167.00 | | | 539 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 710.00 | | | 269 710.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 612.00 | | | 1 518 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 585.00 | | | 1 565 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 097.00 | | | 1 174 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 599 971.00 | | 4 599 971.00 | 4 599 971.00 |
FG Production vendue services | 1 128 165.00 | | 1 128 165.00 | 1 128 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 137.00 | | 5 728 137.00 | 5 728 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 251.00 | | | 357 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 811.00 | | | 329 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 711.00 | | | 6 116 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 739.00 | | | 6 102 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 441.00 | | 20 385.00 | 734 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 527.00 | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 150.00 | 438 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 623.00 | 405 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 011.00 | | 18 590.00 | 531 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 100.00 | | 1 795.00 | 182 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 289.00 | 42 112.00 | 121 259.00 | 415 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 493.00 | 837.00 | | 20 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 796.00 | 41 275.00 | 121 259.00 | 394 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 167.00 | 539 167.00 | | 539 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 067.00 | 692 039.00 | 11 029.00 | 703 067.00 |
VW T.V.A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 097.00 | 1 174 097.00 | | 1 174 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |