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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 467.00 | 383.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614.00 | 2 605.00 | 1 009.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 589.00 | 8 047.00 | 1 542.00 | 9 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 690.00 | | 189 690.00 | 189 690.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 279.00 | 8 047.00 | 191 232.00 | 199 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DL TOTAL (I) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 232.00 | | | 191 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 733.00 | | 263 733.00 | 263 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 733.00 | | 263 733.00 | 263 733.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 684.00 | | | 268 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 958.00 | | 1 186.00 | 67 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 554.00 | 9 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 554.00 | 3 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | 420.00 | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 403.00 | | 766.00 | 62 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 272.00 | 2 329.00 | 59 554.00 | 65 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 37.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 867.00 | 2 292.00 | 59 554.00 | 59 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 551.00 | 69 401.00 | 150.00 | 69 551.00 |
VW T.V.A. | 21 488.00 | 21 480.00 | | 21 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
ST Autres comptes | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 822.00 | | | 85 822.00 |