| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
AH Fonds commercial | 113 225.00 | 54 226.00 | 58 999.00 | 113 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 658.00 | 114 266.00 | 4 392.00 | 118 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 956.00 | | 445 956.00 | 445 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 975.00 | 2 903 846.00 | 1 237 129.00 | 4 140 975.00 |
BP En cours de production de services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 101.00 | 6 200.00 | 452 901.00 | 459 101.00 |
BZ Autres créances | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CF Disponibilités | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 852.00 | 6 200.00 | 761 652.00 | 767 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 827.00 | 2 910 046.00 | 1 998 781.00 | 4 908 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 514.00 | | | 461 514.00 |
CU Autres participations | 497 693.00 | | 497 693.00 | 497 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 902 255.00 | 2 687 723.00 | 214 532.00 | 2 902 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 368 461.00 | 345 358.00 | | 368 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 873.00 | 23 103.00 | | 24 873.00 |
DK Provisions réglementées | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 766 522.00 | 741 650.00 | | 766 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 737.00 | 459 815.00 | | 501 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 175.00 | 134 194.00 | | 119 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 840.00 | 431 626.00 | | 444 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 507.00 | 155 602.00 | | 150 507.00 |
EA Autres dettes | | 74 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 258.00 | 1 256 199.00 | | 1 216 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 781.00 | 2 013 849.00 | | 1 998 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 014.00 | 1 254 221.00 | | 1 084 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 648.00 | 69 904.00 | | 63 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 848 040.00 | 138 124.00 | 986 165.00 | 848 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 270.00 | 138 124.00 | 986 395.00 | 848 270.00 |
FM Production stockée | | | -20 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 759.00 | |
GE Autres charges | | | 26 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 482.00 | 11 600.00 | | 13 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 361.00 | 2 606.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 11 986.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 583.00 | 1 075 788.00 | | 1 080 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 710.00 | 1 052 684.00 | | 1 055 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 873.00 | 23 103.00 | | 24 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 246.00 | | 262 729.00 | 4 032 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805 964.00 | | 96 291.00 | 2 805 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | | 959 207.00 | 154 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 000.00 | | 4 140 975.00 | 154 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 902 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 768.00 | | 166 438.00 | 946 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 087.00 | 142 759.00 | | 2 761 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650 467.00 | 139 113.00 | | 2 650 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 621.00 | 3 646.00 | | 110 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 840.00 | 444 840.00 | | 444 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 956.00 | 445 956.00 | | 445 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 451 661.00 | 451 661.00 | | 451 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 962.00 | 230 718.00 | 132 244.00 | 362 962.00 |
VI Groupe et associés | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 226.00 | 999 226.00 | | 999 226.00 |
VW T.V.A. | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 258.00 | 1 084 014.00 | 132 244.00 | 1 216 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 951.00 | 11 380.00 | | 10 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 901.00 | 22 494.00 | | 37 901.00 |
ST Autres comptes | 79 755.00 | 80 112.00 | | 79 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 766.00 | 85 604.00 | | 85 766.00 |
YT Sous‐traitance | 509 702.00 | 540 005.00 | | 509 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 2 990.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 223.00 | 14 370.00 | | 14 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 857.00 | 201 535.00 | | 200 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 283.00 | 141 661.00 | | 122 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 630.00 | 728 215.00 | | 715 630.00 |