| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 981.00 | | 2 650 981.00 | 2 650 981.00 |
BZ Autres créances | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CF Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 820.00 | | 2 728 820.00 | 2 728 820.00 |
CU Autres participations | 2 650 936.00 | | 2 650 936.00 | 2 650 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 540.00 | 1 227 540.00 | | 1 227 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DG Autres réserves | 567 334.00 | 502 956.00 | | 567 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 880.00 | 64 378.00 | | 54 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 564.00 | 1 965 683.00 | | 2 020 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 276.00 | 431 180.00 | | 361 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 650.00 | 296 170.00 | | 331 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 9 598.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 256.00 | 736 947.00 | | 708 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 820.00 | 2 702 631.00 | | 2 728 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 939.00 | -18 332.00 | | -9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 678.00 | 72 199.00 | | 64 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798.00 | 7 820.00 | | 9 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 880.00 | 64 378.00 | | 54 880.00 |