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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 532.00 | 13 147.00 | 94 384.00 | 107 532.00 |
BN En cours de production de biens | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
BT Marchandises | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 324.00 | | 785 324.00 | 785 324.00 |
BZ Autres créances | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
CF Disponibilités | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 690.00 | | 1 023 690.00 | 1 023 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 222.00 | 13 147.00 | 1 118 074.00 | 1 131 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
DH Report à nouveau | 253 178.00 | | | 253 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
DL TOTAL (I) | 431 446.00 | | | 431 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 709.00 | | | 324 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 241.00 | | | 166 241.00 |
EA Autres dettes | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 628.00 | | | 686 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 074.00 | | | 1 118 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 480.00 | | | 569 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 111.00 | | 9 366.00 | 99 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 107 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 13 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 018.00 | | 9 366.00 | 85 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 901.00 | 190.00 | 945.00 | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | 190.00 | 945.00 | 13 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 709.00 | 324 709.00 | | 324 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 347.00 | 16 290.00 | 50 057.00 | 66 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
UX Autres créances clients | 785 324.00 | 785 324.00 | | 785 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 722.00 | 50 630.00 | 17 091.00 | 67 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 401.00 | 49 678.00 | 67 722.00 | 117 401.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 192.00 | 1 010 192.00 | | 1 010 192.00 |
VW T.V.A. | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 628.00 | 569 480.00 | 117 148.00 | 686 628.00 |