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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 183.00 | 28 177.00 | 330 007.00 | 358 183.00 |
AP Constructions | 2 027 108.00 | 1 553 492.00 | 473 616.00 | 2 027 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 057.00 | 493 032.00 | 12 025.00 | 505 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480 961.00 | 5 269 941.00 | 211 020.00 | 5 480 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 436.00 | 7 472 489.00 | 1 089 947.00 | 8 562 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BT Marchandises | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 888.00 | 5 172.00 | 175 716.00 | 180 888.00 |
BZ Autres créances | 6 300 703.00 | | 6 300 703.00 | 6 300 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 339.00 | | 176 339.00 | 176 339.00 |
CF Disponibilités | 3 965 092.00 | | 3 965 092.00 | 3 965 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 752 628.00 | 5 172.00 | 10 747 456.00 | 10 752 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 315 063.00 | 7 477 661.00 | 11 837 403.00 | 19 315 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 7 926 264.00 | 7 301 227.00 | | 7 926 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 146.00 | 625 037.00 | | 406 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 374 701.00 | 7 968 554.00 | | 8 374 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 324 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 324 478.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714.00 | 2 183.00 | | 3 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 044.00 | 112 994.00 | | 112 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 018.00 | 3 241 897.00 | | 3 034 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 055.00 | 290 209.00 | | 278 055.00 |
EA Autres dettes | 34 870.00 | 80 232.00 | | 34 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 462 702.00 | 3 727 934.00 | | 3 462 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 403.00 | 12 020 966.00 | | 11 837 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 658.00 | 3 614 940.00 | | 3 350 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 357 332.00 | | 5 357 332.00 | 5 357 332.00 |
FG Production vendue services | 2 518 995.00 | | 2 518 995.00 | 2 518 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 327.00 | | 7 876 327.00 | 7 876 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 053.00 | |
GE Autres charges | | | 26 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 711.00 | 218 721.00 | | 91 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 478.00 | | | 324 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 689.00 | 218 721.00 | | 427 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210.00 | 1 478.00 | | 41 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 642.00 | 27 478.00 | | 44 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 047.00 | 191 244.00 | | 383 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 006.00 | 266 950.00 | | 167 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 729.00 | 9 391 408.00 | | 8 470 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 583.00 | 8 766 371.00 | | 8 064 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 146.00 | 625 037.00 | | 406 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 456 038.00 | | 139 392.00 | 8 456 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 167.00 | 22 827.00 | 8 562 436.00 | 10 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 033.00 | 358 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 9 793.00 | 8 057 226.00 | 10 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 707.00 | | 8 510.00 | 362 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946 304.00 | | 130 882.00 | 7 946 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138 831.00 | 353 053.00 | 19 395.00 | 7 138 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 941.00 | 6 269.00 | 13 033.00 | 34 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 041.00 | 346 784.00 | 6 361.00 | 6 976 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 478.00 | | 324 478.00 | 324 478.00 |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | | 7 424.00 | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | | 7 424.00 | 12 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 074.00 | | 331 902.00 | 337 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 018.00 | 3 034 018.00 | | 3 034 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
UX Autres créances clients | 174 702.00 | | | 174 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 445 920.00 | | | 445 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 717 177.00 | | | 5 717 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 352.00 | 6 500 173.00 | 19 179.00 | 6 519 352.00 |
VW T.V.A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 658.00 | 3 350 658.00 | | 3 350 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |