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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 077.00 | 3 653.00 | 23 424.00 | 27 077.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 256 278.00 | | 256 278.00 | 256 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 650.00 | | 270 650.00 | 270 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 727.00 | 3 653.00 | 294 075.00 | 297 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
CU Autres participations | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 84 852.00 | 346 944.00 | | 84 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099.00 | -12 102.00 | | -1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 108 906.00 | 359 996.00 | | 108 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 8 384.00 | | 944.00 |
EA Autres dettes | 184 224.00 | 183 298.00 | | 184 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 168.00 | 191 683.00 | | 185 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 075.00 | 551 679.00 | | 294 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 168.00 | 191 683.00 | | 185 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 321.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 321.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 298.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 298.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 23.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548.00 | 6 721.00 | | 10 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648.00 | 18 823.00 | | 11 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099.00 | -12 102.00 | | -1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 362.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 362.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 881.00 | 481.00 | 15 362.00 | 14 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 481.00 | 15 362.00 | 14 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 168.00 | 185 168.00 | | 185 168.00 |