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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 16 084.00 | 15 773.00 | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 988.00 | 164 345.00 | 128 642.00 | 292 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 563.00 | 181 085.00 | 285 478.00 | 466 563.00 |
BT Marchandises | 683 548.00 | 13 834.00 | 669 714.00 | 683 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | 311.00 | 3 792.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 169 378.00 | | 169 378.00 | 169 378.00 |
CF Disponibilités | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 499.00 | 14 145.00 | 965 354.00 | 979 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 061.00 | 195 229.00 | 1 250 832.00 | 1 446 061.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 208.00 | 387 847.00 | | 451 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 949.00 | 263 361.00 | | 326 949.00 |
DL TOTAL (I) | 786 541.00 | 659 592.00 | | 786 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 585.00 | 153 137.00 | | 96 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 623.00 | 210 523.00 | | 236 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 115 686.00 | | 75 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 35 544.00 | 32 908.00 | | 35 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 291.00 | 513 253.00 | | 464 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 832.00 | 1 172 845.00 | | 1 250 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 088.00 | 437 712.00 | | 436 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 128.00 | | 14 654.00 | 474 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 219.00 | 466 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 219.00 | 324 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 410.00 | | 14 654.00 | 332 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 632.00 | 50 969.00 | 15 517.00 | 145 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 977.00 | 50 969.00 | 15 517.00 | 144 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 861.00 | 13 834.00 | 16 861.00 | 16 861.00 |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 311.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 022.00 | 14 145.00 | 17 022.00 | 17 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 022.00 | 14 145.00 | 17 022.00 | 17 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 145.00 | 17 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 623.00 | 236 623.00 | | 236 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 418.00 | 68 215.00 | 28 203.00 | 96 418.00 |
VI Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 581.00 | 154 581.00 | | 154 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 206.00 | 187 206.00 | | 187 206.00 |
VW T.V.A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 291.00 | 436 088.00 | 28 203.00 | 464 291.00 |