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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 518.00 | 135 505.00 | 105 013.00 | 240 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 951.00 | 213 121.00 | 106 830.00 | 319 951.00 |
BP En cours de production de services | 245 939.00 | | 245 939.00 | 245 939.00 |
BT Marchandises | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 033.00 | 253 240.00 | 2 162 793.00 | 2 416 033.00 |
BZ Autres créances | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
CF Disponibilités | 1 467 242.00 | | 1 467 242.00 | 1 467 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 518.00 | 253 240.00 | 4 037 279.00 | 4 290 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 469.00 | 466 360.00 | 4 144 108.00 | 4 610 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 220.00 | 68 552.00 | | 83 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 905.00 | 412 905.00 | | 412 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
DG Autres réserves | 1 364 872.00 | 1 733 022.00 | | 1 364 872.00 |
DH Report à nouveau | 78 331.00 | 79 839.00 | | 78 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 283.00 | -368 150.00 | | 215 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 274.00 | 1 945 830.00 | | 2 174 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 046.00 | 112 843.00 | | 985 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 091.00 | 342 094.00 | | 132 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 570.00 | 236 012.00 | | 318 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 128.00 | 635 094.00 | | 534 128.00 |
EA Autres dettes | | 49 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 969 835.00 | 1 375 993.00 | | 1 969 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 108.00 | 3 321 823.00 | | 4 144 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397 013.00 | 1 865 976.00 | 7 262 990.00 | 5 397 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 013.00 | 1 865 976.00 | 7 262 990.00 | 5 397 013.00 |
FM Production stockée | | | -29 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 888.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 888.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 109.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 109.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 778.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 383 314.00 | 7 695 339.00 | | 7 383 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 030.00 | 8 063 489.00 | | 7 168 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 283.00 | -368 150.00 | | 215 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 603.00 | 54 609.00 | | 54 603.00 |