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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 8 394.00 | 1 219.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 619.00 | 130 594.00 | 38 025.00 | 168 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 382.00 | 138 988.00 | 95 393.00 | 234 382.00 |
BT Marchandises | 232 239.00 | | 232 239.00 | 232 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BZ Autres créances | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 539 114.00 | | 539 114.00 | 539 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 106.00 | | 835 106.00 | 835 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 489.00 | 138 988.00 | 930 500.00 | 1 069 489.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 834.00 | 297 414.00 | | 121 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 071.00 | 64 420.00 | | 118 071.00 |
DL TOTAL (I) | 659 906.00 | 581 834.00 | | 659 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 390.00 | 70 425.00 | | 28 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 339.00 | 22 259.00 | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 56 325.00 | | 42 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 131.00 | 83 699.00 | | 101 131.00 |
EA Autres dettes | 77 682.00 | 148 805.00 | | 77 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 594.00 | 381 516.00 | | 270 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 500.00 | 963 350.00 | | 930 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 803.00 | | 1 133 803.00 | 1 133 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 803.00 | | 1 133 803.00 | 1 133 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 1 023.00 | | 6 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 1 023.00 | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 3 697.00 | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 4 231.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | -3 208.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | 11 757.00 | | 29 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 675.00 | 1 126 324.00 | | 1 174 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 603.00 | 1 061 904.00 | | 1 056 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 071.00 | 64 420.00 | | 118 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 117.00 | 13 872.00 | | 125 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 117.00 | 13 872.00 | | 125 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 391.00 | 27 054.00 | 1 337.00 | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 902.00 | 43 753.00 | 51 148.00 | 94 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 594.00 | 269 258.00 | 1 337.00 | 270 594.00 |