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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | 13 720.00 | 144 064.00 | 157 785.00 |
AP Constructions | 7 145.00 | 6 817.00 | 327.00 | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -489.00 | | -489.00 | -489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 277.00 | 27 782.00 | 148 496.00 | 176 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 332.00 | | 448 332.00 | 448 332.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 030.00 | | 570 030.00 | 570 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 308.00 | 27 782.00 | 718 526.00 | 746 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
DH Report à nouveau | 34 586.00 | 19 165.00 | | 34 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 999.00 | 15 421.00 | | -13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 219 340.00 | 233 339.00 | | 219 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149.00 | 31 500.00 | | 7 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 348.00 | 369 091.00 | | 429 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 18 178.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 309.00 | 61 095.00 | | 58 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 186.00 | 479 864.00 | | 499 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 526.00 | 713 203.00 | | 718 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 149.00 | 31 500.00 | | 7 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 577.00 | | 201 577.00 | 201 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 577.00 | | 201 577.00 | 201 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 308.00 | 1 758.00 | | 93 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 308.00 | -1 758.00 | | -93 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 840.00 | 186 670.00 | | 202 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 839.00 | 171 249.00 | | 216 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 999.00 | 15 421.00 | | -13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 347.00 | 714.00 | | 13 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 714.00 | | 12 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -489.00 | | -489.00 | -489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 448 332.00 | 448 332.00 | | 448 332.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 583.00 | 569 479.00 | 4 104.00 | 573 583.00 |