| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 926.00 | 106 342.00 | 914 584.00 | 1 020 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 1 569 749.00 | 210 000.00 | 1 359 749.00 | 1 569 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 470.00 | 210 000.00 | 1 407 470.00 | 1 617 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 397.00 | 316 342.00 | 2 322 054.00 | 2 638 397.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | 66 000.00 | 914 000.00 | 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 671 549.00 | | | 671 549.00 |
DH Report à nouveau | -170 127.00 | | | -170 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 334.00 | | | -69 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 809.00 | | | 1 423 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 507.00 | | | 837 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 245.00 | | | 898 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 054.00 | | | 2 322 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 245.00 | | | 898 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 083.00 | | | -26 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 334.00 | | | -69 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 926.00 | | | 1 020 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 584.00 | | | 980 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 38.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 38.00 | | 40 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 202.00 | 1 567 202.00 | | 1 567 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 837 507.00 | 837 507.00 | | 837 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 957.00 | 1 603 778.00 | 179.00 | 1 603 957.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 245.00 | 898 245.00 | | 898 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 221.00 | | | 16 221.00 |