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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 262.00 | 291 821.00 | 45 441.00 | 337 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 020.00 | 166 549.00 | 6 471.00 | 173 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497 605.00 | | 497 605.00 | 497 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 142.00 | 458 370.00 | 550 772.00 | 1 009 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 488 193.00 | | 488 193.00 | 488 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 202.00 | | 705 202.00 | 705 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 344.00 | 458 370.00 | 1 255 974.00 | 1 714 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 881 471.00 | 911 835.00 | | 881 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 810.00 | 89 636.00 | | 172 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 781.00 | 1 017 971.00 | | 1 070 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 3 617.00 | | 7 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 102.00 | 286 044.00 | | 84 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 417.00 | 94 189.00 | | 93 417.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 193.00 | 580 802.00 | | 185 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 974.00 | 1 598 773.00 | | 1 255 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 193.00 | 580 802.00 | | 185 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 281.00 | 24 498.00 | 9 409.00 | 443 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 281.00 | 24 498.00 | 9 409.00 | 443 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 883.00 | 89 828.00 | 55.00 | 89 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |