| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 88.00 | 1 472.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 067.00 | 51 416.00 | 13 651.00 | 65 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 39 025.00 | 6 238.00 | 45 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 508.00 | 91 147.00 | 23 361.00 | 114 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 601.00 | 91 147.00 | 87 453.00 | 178 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 208.00 | | | -7 208.00 |
DL TOTAL (I) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 746.00 | | 282 746.00 | 282 746.00 |
FG Production vendue services | 145 830.00 | | 145 830.00 | 145 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 576.00 | | 428 576.00 | 428 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 343.00 | | | 434 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 551.00 | | | 441 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 208.00 | | | -7 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 176.00 | | 21 780.00 | 102 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 114 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 110 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 559.00 | | 20 220.00 | 99 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 635.00 | 8 089.00 | 6 578.00 | 89 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 017.00 | 8 001.00 | 6 578.00 | 89 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 604.00 | 21 604.00 | 2 000.00 | 23 604.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |